序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-01 | 3.3980 | 3.3980 |
2 | 2021-02-26 | 3.3320 | 3.3320 |
3 | 2021-02-25 | 3.4060 | 3.4060 |
4 | 2021-02-24 | 3.4140 | 3.4140 |
5 | 2021-02-23 | 3.5880 | 3.5880 |
6 | 2021-02-22 | 3.5960 | 3.5960 |
7 | 2021-02-19 | 3.7950 | 3.7950 |
8 | 2021-02-18 | 3.8050 | 3.8050 |
9 | 2021-02-10 | 3.9890 | 3.9890 |
10 | 2021-02-09 | 3.8530 | 3.8530 |
11 | 2021-02-08 | 3.7780 | 3.7780 |
12 | 2021-02-05 | 3.6920 | 3.6920 |
13 | 2021-02-04 | 3.6740 | 3.6740 |
14 | 2021-02-03 | 3.6780 | 3.6780 |
15 | 2021-02-02 | 3.6420 | 3.6420 |
16 | 2021-02-01 | 3.5510 | 3.5510 |
17 | 2021-01-29 | 3.5260 | 3.5260 |
18 | 2021-01-28 | 3.5280 | 3.5280 |
19 | 2021-01-27 | 3.6460 | 3.6460 |
20 | 2021-01-26 | 3.6640 | 3.6640 |
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