前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4140

累计净值:3.4140 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.655亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 3.4140 3.4140
2 2021-02-23 3.5880 3.5880
3 2021-02-22 3.5960 3.5960
4 2021-02-19 3.7950 3.7950
5 2021-02-18 3.8050 3.8050
6 2021-02-10 3.9890 3.9890
7 2021-02-09 3.8530 3.8530
8 2021-02-08 3.7780 3.7780
9 2021-02-05 3.6920 3.6920
10 2021-02-04 3.6740 3.6740
11 2021-02-03 3.6780 3.6780
12 2021-02-02 3.6420 3.6420
13 2021-02-01 3.5510 3.5510
14 2021-01-29 3.5260 3.5260
15 2021-01-28 3.5280 3.5280
16 2021-01-27 3.6460 3.6460
17 2021-01-26 3.6640 3.6640
18 2021-01-25 3.7650 3.7650
19 2021-01-22 3.6790 3.6790
20 2021-01-21 3.5920 3.5920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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