前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1960

累计净值:3.1960 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.655亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 3.1960 3.1960
2 2021-04-19 3.1860 3.1860
3 2021-04-16 3.1090 3.1090
4 2021-04-15 3.1040 3.1040
5 2021-04-14 3.1240 3.1240
6 2021-04-13 3.0700 3.0700
7 2021-04-12 3.0750 3.0750
8 2021-04-09 3.1400 3.1400
9 2021-04-08 3.1800 3.1800
10 2021-04-07 3.1620 3.1620
11 2021-04-06 3.2090 3.2090
12 2021-04-02 3.2500 3.2500
13 2021-04-01 3.2090 3.2090
14 2021-03-31 3.1390 3.1390
15 2021-03-30 3.1690 3.1690
16 2021-03-29 3.1350 3.1350
17 2021-03-26 3.1230 3.1230
18 2021-03-25 3.0490 3.0490
19 2021-03-24 3.0370 3.0370
20 2021-03-23 3.0510 3.0510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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