长安鑫益增强混合型证券投资基金A类(002146)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2622

累计净值:1.2622 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.914亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-01 1.2622 1.2622
2 2020-11-30 1.2620 1.2620
3 2020-11-27 1.2618 1.2618
4 2020-11-26 1.2615 1.2615
5 2020-11-25 1.2613 1.2613
6 2020-11-24 1.2611 1.2611
7 2020-11-23 1.2610 1.2610
8 2020-11-20 1.2605 1.2605
9 2020-11-19 1.2597 1.2597
10 2020-11-18 1.2641 1.2641
11 2020-11-17 1.2661 1.2661
12 2020-11-16 1.2685 1.2685
13 2020-11-13 1.2692 1.2692
14 2020-11-12 1.2705 1.2705
15 2020-11-11 1.2709 1.2709
16 2020-11-10 1.2709 1.2709
17 2020-11-09 1.2710 1.2710
18 2020-11-06 1.2713 1.2713
19 2020-11-05 1.2714 1.2714
20 2020-11-04 1.2712 1.2712

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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