长安鑫益增强混合型证券投资基金A类(002146)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2785

累计净值:1.2785 净值更新日期:2021-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.914亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.2785 1.2785
2 2021-01-18 1.2785 1.2785
3 2021-01-15 1.2776 1.2776
4 2021-01-14 1.2774 1.2774
5 2021-01-13 1.2766 1.2766
6 2021-01-12 1.2764 1.2764
7 2021-01-11 1.2763 1.2763
8 2021-01-08 1.2754 1.2754
9 2021-01-07 1.2750 1.2750
10 2021-01-06 1.2745 1.2745
11 2021-01-05 1.2743 1.2743
12 2021-01-04 1.2740 1.2740
13 2020-12-31 1.2728 1.2728
14 2020-12-30 1.2725 1.2725
15 2020-12-29 1.2721 1.2721
16 2020-12-28 1.2720 1.2720
17 2020-12-25 1.2711 1.2711
18 2020-12-24 1.2712 1.2712
19 2020-12-23 1.2710 1.2710
20 2020-12-22 1.2709 1.2709

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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