长安鑫益增强混合型证券投资基金A类(002146)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2832

累计净值:1.2832 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.016亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.2832 1.2832
2 2021-02-24 1.2830 1.2830
3 2021-02-23 1.2826 1.2826
4 2021-02-22 1.2825 1.2825
5 2021-02-19 1.2816 1.2816
6 2021-02-18 1.2816 1.2816
7 2021-02-10 1.2803 1.2803
8 2021-02-09 1.2801 1.2801
9 2021-02-08 1.2803 1.2803
10 2021-02-05 1.2799 1.2799
11 2021-02-04 1.2802 1.2802
12 2021-02-03 1.2802 1.2802
13 2021-02-02 1.2798 1.2798
14 2021-02-01 1.2793 1.2793
15 2021-01-29 1.2785 1.2785
16 2021-01-28 1.2787 1.2787
17 2021-01-27 1.2791 1.2791
18 2021-01-26 1.2794 1.2794
19 2021-01-25 1.2794 1.2794
20 2021-01-22 1.2789 1.2789

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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