长安鑫益增强混合型证券投资基金C类(002147)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2345

累计净值:1.2345 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.739亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.2345 1.2345
2 2020-09-24 1.2343 1.2343
3 2020-09-23 1.2342 1.2342
4 2020-09-22 1.2340 1.2340
5 2020-09-21 1.2337 1.2337
6 2020-09-18 1.2333 1.2333
7 2020-09-17 1.2331 1.2331
8 2020-09-16 1.2329 1.2329
9 2020-09-15 1.2326 1.2326
10 2020-09-14 1.2324 1.2324
11 2020-09-11 1.2321 1.2321
12 2020-09-10 1.2319 1.2319
13 2020-09-09 1.2317 1.2317
14 2020-09-08 1.2314 1.2314
15 2020-09-07 1.2314 1.2314
16 2020-09-04 1.2307 1.2307
17 2020-09-03 1.2305 1.2305
18 2020-09-02 1.2305 1.2305
19 2020-09-01 1.2306 1.2306
20 2020-08-31 1.2305 1.2305

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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