长安鑫益增强混合型证券投资基金C类(002147)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2081

累计净值:1.2081 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:64.089亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2081 1.2081
2 2020-01-22 1.2079 1.2079
3 2020-01-21 1.2076 1.2076
4 2020-01-20 1.2073 1.2073
5 2020-01-17 1.2068 1.2068
6 2020-01-16 1.2065 1.2065
7 2020-01-15 1.2064 1.2064
8 2020-01-14 1.2064 1.2064
9 2020-01-13 1.2062 1.2062
10 2020-01-10 1.2058 1.2058
11 2020-01-09 1.2055 1.2055
12 2020-01-08 1.2052 1.2052
13 2020-01-07 1.2052 1.2052
14 2020-01-06 1.2049 1.2049
15 2020-01-03 1.2040 1.2040
16 2020-01-02 1.2039 1.2039
17 2019-12-31 1.2036 1.2036
18 2019-12-30 1.2033 1.2033
19 2019-12-27 1.2029 1.2029
20 2019-12-26 1.2027 1.2027

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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