长安鑫益增强混合型证券投资基金C类(002147)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3784

累计净值:1.3784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘学通 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

累计净值走势图

长安鑫益增强混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3784 1.3784
2 2023-11-28 00:00:00 1.3785 1.3785
3 2023-11-27 00:00:00 1.3784 1.3784
4 2023-11-24 00:00:00 1.3785 1.3785
5 2023-11-23 00:00:00 1.3785 1.3785
6 2023-11-22 00:00:00 1.3785 1.3785
7 2023-11-21 00:00:00 1.3782 1.3782
8 2023-11-20 00:00:00 1.3780 1.3780
9 2023-11-17 00:00:00 1.3778 1.3778
10 2023-11-16 00:00:00 1.3777 1.3777
11 2023-11-15 00:00:00 1.3776 1.3776
12 2023-11-14 00:00:00 1.3773 1.3773
13 2023-11-13 00:00:00 1.3771 1.3771
14 2023-11-10 00:00:00 1.3767 1.3767
15 2023-11-09 00:00:00 1.3763 1.3763
16 2023-11-08 00:00:00 1.3759 1.3759
17 2023-11-07 00:00:00 1.3758 1.3758
18 2023-11-06 00:00:00 1.3756 1.3756
19 2023-11-03 00:00:00 1.3753 1.3753
20 2023-11-02 00:00:00 1.3753 1.3753

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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