国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(002155)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7229

累计净值:0.9089 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫雪 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

国金鑫瑞灵活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 0.7229 0.9089
2 2022-12-06 00:00:00 0.7236 0.9096
3 2022-12-05 00:00:00 0.7243 0.9103
4 2022-12-02 00:00:00 0.7266 0.9126
5 2022-12-01 00:00:00 0.7273 0.9133
6 2022-11-30 00:00:00 0.7282 0.9142
7 2022-11-29 00:00:00 0.7289 0.9149
8 2022-11-28 00:00:00 0.7296 0.9156
9 2022-11-25 00:00:00 0.7318 0.9178
10 2022-11-24 00:00:00 0.7319 0.9179
11 2022-11-23 00:00:00 0.7326 0.9186
12 2022-11-22 00:00:00 0.7333 0.9193
13 2022-11-21 00:00:00 0.7340 0.9200
14 2022-11-18 00:00:00 0.7364 0.9224
15 2022-11-17 00:00:00 0.7372 0.9232
16 2022-11-16 00:00:00 0.7380 0.9240
17 2022-11-15 00:00:00 0.7389 0.9249
18 2022-11-14 00:00:00 0.7397 0.9257
19 2022-11-11 00:00:00 0.7421 0.9281
20 2022-11-10 00:00:00 0.7429 0.9289

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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