嘉实智能汽车股票型证券投资基金(002168)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.3680

累计净值:3.3680 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.634亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉实智能汽车股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 3.3680 3.3680
2 2022-09-26 00:00:00 3.3520 3.3520
3 2022-09-23 00:00:00 3.3030 3.3030
4 2022-09-22 00:00:00 3.3270 3.3270
5 2022-09-21 00:00:00 3.3280 3.3280
6 2022-09-20 00:00:00 3.3500 3.3500
7 2022-09-19 00:00:00 3.3090 3.3090
8 2022-09-16 00:00:00 3.2960 3.2960
9 2022-09-15 00:00:00 3.3070 3.3070
10 2022-09-14 00:00:00 3.4260 3.4260
11 2022-09-13 00:00:00 3.5030 3.5030
12 2022-09-09 00:00:00 3.4920 3.4920
13 2022-09-08 00:00:00 3.4710 3.4710
14 2022-09-07 00:00:00 3.5300 3.5300
15 2022-09-06 00:00:00 3.4560 3.4560
16 2022-09-05 00:00:00 3.4370 3.4370
17 2022-09-02 00:00:00 3.4450 3.4450
18 2022-09-01 00:00:00 3.4430 3.4430
19 2022-08-31 00:00:00 3.4650 3.4650
20 2022-08-30 00:00:00 3.5580 3.5580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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