前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002207)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2360

累计净值:1.2360 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谢屹 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.813亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

前海金银C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.2360 1.2360
2 2020-12-03 1.2350 1.2350
3 2020-12-02 1.2470 1.2470
4 2020-12-01 1.2360 1.2360
5 2020-11-30 1.2240 1.2240
6 2020-11-27 1.2230 1.2230
7 2020-11-26 1.2200 1.2200
8 2020-11-25 1.2220 1.2220
9 2020-11-24 1.2450 1.2450
10 2020-11-23 1.2800 1.2800
11 2020-11-20 1.2620 1.2620
12 2020-11-19 1.2350 1.2350
13 2020-11-18 1.2500 1.2500
14 2020-11-17 1.2420 1.2420
15 2020-11-16 1.2600 1.2600
16 2020-11-13 1.2240 1.2240
17 2020-11-12 1.2230 1.2230
18 2020-11-11 1.2240 1.2240
19 2020-11-10 1.2400 1.2400
20 2020-11-09 1.2910 1.2910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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