华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(002230)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.0820 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄芳,常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

累计净值走势图

华夏大中华混合(QDII)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0820 1.0820
2 2023-11-27 00:00:00 1.0740 1.0740
3 2023-11-24 00:00:00 1.0630 1.0630
4 2023-11-23 00:00:00 1.0660 1.0660
5 2023-11-22 00:00:00 1.0540 1.0540
6 2023-11-21 00:00:00 1.0600 1.0600
7 2023-11-20 00:00:00 1.0770 1.0770
8 2023-11-17 00:00:00 1.0540 1.0540
9 2023-11-16 00:00:00 1.0600 1.0600
10 2023-11-15 00:00:00 1.0660 1.0660
11 2023-11-14 00:00:00 1.0550 1.0550
12 2023-11-13 00:00:00 1.0550 1.0550
13 2023-11-10 00:00:00 1.0390 1.0390
14 2023-11-09 00:00:00 1.0450 1.0450
15 2023-11-08 00:00:00 1.0450 1.0450
16 2023-11-07 00:00:00 1.0370 1.0370
17 2023-11-06 00:00:00 1.0450 1.0450
18 2023-11-03 00:00:00 1.0300 1.0300
19 2023-11-02 00:00:00 1.0190 1.0190
20 2023-11-01 00:00:00 1.0170 1.0170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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