序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 0.9975 | 1.1929 |
2 | 2021-03-03 | 0.9986 | 1.1940 |
3 | 2021-02-26 | 1.0194 | 1.1954 |
4 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.2014 |
5 | 2021-02-10 | 1.0179 | 1.1939 |
6 | 2021-02-05 | 1.0083 | 1.1843 |
7 | 2021-01-29 | 1.0237 | 1.1997 |
8 | 2021-01-22 | 1.0444 | 1.2204 |
9 | 2021-01-15 | 1.0439 | 1.2199 |
10 | 2021-01-08 | 1.0475 | 1.2235 |
11 | 2020-12-31 | 1.0471 | 1.2231 |
12 | 2020-12-25 | 1.0425 | 1.2185 |
13 | 2020-12-18 | 1.0426 | 1.2186 |
14 | 2020-12-11 | 1.0408 | 1.2168 |
15 | 2020-12-04 | 1.0502 | 1.2262 |
16 | 2020-11-27 | 1.0515 | 1.2275 |
17 | 2020-11-20 | 1.0496 | 1.2256 |
18 | 2020-11-13 | 1.0662 | 1.2422 |
19 | 2020-11-06 | 1.0747 | 1.2507 |
20 | 2020-10-30 | 1.0736 | 1.2496 |
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