长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:1.1929 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.071亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 0.9975 1.1929
2 2021-03-03 0.9986 1.1940
3 2021-02-26 1.0194 1.1954
4 2021-02-19 1.0254 1.2014
5 2021-02-10 1.0179 1.1939
6 2021-02-05 1.0083 1.1843
7 2021-01-29 1.0237 1.1997
8 2021-01-22 1.0444 1.2204
9 2021-01-15 1.0439 1.2199
10 2021-01-08 1.0475 1.2235
11 2020-12-31 1.0471 1.2231
12 2020-12-25 1.0425 1.2185
13 2020-12-18 1.0426 1.2186
14 2020-12-11 1.0408 1.2168
15 2020-12-04 1.0502 1.2262
16 2020-11-27 1.0515 1.2275
17 2020-11-20 1.0496 1.2256
18 2020-11-13 1.0662 1.2422
19 2020-11-06 1.0747 1.2507
20 2020-10-30 1.0736 1.2496

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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