长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0277

累计净值:1.2037 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.329亿份(2020-04-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-29 1.0277 1.2037
2 2020-05-22 1.0281 1.2041
3 2020-05-15 1.0335 1.2095
4 2020-05-08 1.0368 1.2128
5 2020-04-30 1.0371 1.2131
6 2020-04-24 1.0362 1.2122
7 2020-04-17 1.0346 1.2106
8 2020-04-10 1.0344 1.2104
9 2020-04-03 1.0287 1.2047
10 2020-03-27 1.0291 1.2051
11 2020-03-20 1.0284 1.2044
12 2020-03-13 1.0287 1.2047
13 2020-03-06 1.0285 1.2045
14 2020-03-05 1.0281 1.2041
15 2020-03-04 1.0280 1.2040
16 2020-03-03 1.0266 1.2026
17 2020-03-02 1.0258 1.2018
18 2020-02-28 1.0257 1.2017
19 2020-02-25 1.0252 1.2012
20 2020-02-21 1.0806 1.2006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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