长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1079

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1079 1.3806
2 2023-11-17 00:00:00 1.1081 1.3808
3 2023-11-10 00:00:00 1.1073 1.3800
4 2023-11-03 00:00:00 1.1066 1.3793
5 2023-10-27 00:00:00 1.1054 1.3781
6 2023-10-20 00:00:00 1.1051 1.3778
7 2023-10-13 00:00:00 1.1058 1.3785
8 2023-09-28 00:00:00 1.1051 1.3778
9 2023-09-22 00:00:00 1.1048 1.3775
10 2023-09-20 00:00:00 1.1041 1.3768
11 2023-09-15 00:00:00 1.1239 1.3766
12 2023-09-08 00:00:00 1.1230 1.3757
13 2023-09-01 00:00:00 1.1267 1.3794
14 2023-08-25 00:00:00 1.1276 1.3803
15 2023-08-18 00:00:00 1.1269 1.3796
16 2023-08-11 00:00:00 1.1248 1.3775
17 2023-08-04 00:00:00 1.1228 1.3755
18 2023-07-28 00:00:00 1.1217 1.3744
19 2023-07-21 00:00:00 1.1221 1.3748
20 2023-07-14 00:00:00 1.1203 1.3730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034