长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:1.1714 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 0.9975 1.1714
2 2021-03-03 0.9986 1.1725
3 2021-02-26 1.0149 1.1739
4 2021-02-19 1.0210 1.1800
5 2021-02-10 1.0137 1.1727
6 2021-02-05 1.0041 1.1631
7 2021-01-29 1.0196 1.1786
8 2021-01-22 1.0403 1.1993
9 2021-01-15 1.0398 1.1988
10 2021-01-08 1.0435 1.2025
11 2020-12-31 1.0432 1.2022
12 2020-12-25 1.0386 1.1976
13 2020-12-18 1.0389 1.1979
14 2020-12-11 1.0371 1.1961
15 2020-12-04 1.0466 1.2056
16 2020-11-27 1.0480 1.2070
17 2020-11-20 1.0462 1.2052
18 2020-11-13 1.0628 1.2218
19 2020-11-06 1.0713 1.2303
20 2020-10-30 1.0703 1.2293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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