长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.1857 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.119亿份(2020-04-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-22 1.0267 1.1857
2 2020-05-15 1.0322 1.1912
3 2020-05-08 1.0356 1.1946
4 2020-04-30 1.0360 1.1950
5 2020-04-24 1.0352 1.1942
6 2020-04-17 1.0336 1.1926
7 2020-04-10 1.0335 1.1925
8 2020-04-03 1.0279 1.1869
9 2020-03-27 1.0284 1.1874
10 2020-03-20 1.0278 1.1868
11 2020-03-13 1.0281 1.1871
12 2020-03-06 1.0280 1.1870
13 2020-03-05 1.0276 1.1866
14 2020-03-04 1.0275 1.1865
15 2020-03-03 1.0262 1.1852
16 2020-03-02 1.0254 1.1844
17 2020-02-28 1.0253 1.1843
18 2020-02-25 1.0248 1.1838
19 2020-02-21 1.0763 1.1833
20 2020-02-14 1.0740 1.1810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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