银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(002269)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳,张凯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-07

业绩比较基准: 年化收益率5%

累计净值走势图

银华大数据累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.8990 0.8990
2 2023-11-17 00:00:00 0.9040 0.9040
3 2023-11-10 00:00:00 0.9070 0.9070
4 2023-11-03 00:00:00 0.9040 0.9040
5 2023-10-31 00:00:00 0.9010 0.9010
6 2023-10-30 00:00:00 0.9020 0.9020
7 2023-10-27 00:00:00 0.8900 0.8900
8 2023-10-26 00:00:00 0.8740 0.8740
9 2023-10-25 00:00:00 0.8740 0.8740
10 2023-10-24 00:00:00 0.8730 0.8730
11 2023-10-20 00:00:00 0.8780 0.8780
12 2023-10-13 00:00:00 0.9180 0.9180
13 2023-09-28 00:00:00 0.9190 0.9190
14 2023-09-22 00:00:00 0.9260 0.9260
15 2023-09-15 00:00:00 0.9200 0.9200
16 2023-09-08 00:00:00 0.9280 0.9280
17 2023-09-01 00:00:00 0.9300 0.9300
18 2023-08-25 00:00:00 0.8920 0.8920
19 2023-08-18 00:00:00 0.9120 0.9120
20 2023-08-11 00:00:00 0.9330 0.9330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034