银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金(002307)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾鹏,郭思捷 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

银华多元视野累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9250 1.9250
2 2023-11-28 00:00:00 1.9330 1.9330
3 2023-11-27 00:00:00 1.9250 1.9250
4 2023-11-24 00:00:00 1.9310 1.9310
5 2023-11-23 00:00:00 1.9490 1.9490
6 2023-11-22 00:00:00 1.9360 1.9360
7 2023-11-21 00:00:00 1.9560 1.9560
8 2023-11-20 00:00:00 1.9640 1.9640
9 2023-11-17 00:00:00 1.9550 1.9550
10 2023-11-16 00:00:00 1.9470 1.9470
11 2023-11-15 00:00:00 1.9630 1.9630
12 2023-11-14 00:00:00 1.9550 1.9550
13 2023-11-13 00:00:00 1.9490 1.9490
14 2023-11-10 00:00:00 1.9390 1.9390
15 2023-11-09 00:00:00 1.9480 1.9480
16 2023-11-08 00:00:00 1.9530 1.9530
17 2023-11-07 00:00:00 1.9480 1.9480
18 2023-11-06 00:00:00 1.9480 1.9480
19 2023-11-03 00:00:00 1.9170 1.9170
20 2023-11-02 00:00:00 1.9000 1.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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