国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳健回报混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-28 1.1330 1.1330
2 2018-09-26 1.1330 1.1330
3 2018-09-25 1.1330 1.1330
4 2018-09-21 1.1320 1.1320
5 2018-09-20 1.1320 1.1320
6 2018-09-19 1.1320 1.1320
7 2018-09-18 1.1340 1.1340
8 2018-09-17 1.1340 1.1340
9 2018-09-14 1.1330 1.1330
10 2018-09-13 1.1330 1.1330
11 2018-09-12 1.1330 1.1330
12 2018-09-11 1.1330 1.1330
13 2018-09-10 1.1330 1.1330
14 2018-09-07 1.1330 1.1330
15 2018-09-06 1.1330 1.1330
16 2018-09-05 1.1330 1.1330
17 2018-09-04 1.1340 1.1340
18 2018-09-03 1.1340 1.1340
19 2018-08-31 1.1330 1.1330
20 2018-08-30 1.1330 1.1330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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