银华聚利灵活配置混合型证券投资基金C类(002326)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:2.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-01

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

累计净值走势图

银华聚利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0220 2.1460
2 2023-11-28 00:00:00 1.0250 2.1490
3 2023-11-27 00:00:00 1.0190 2.1430
4 2023-11-24 00:00:00 1.0220 2.1460
5 2023-11-23 00:00:00 1.0280 2.1520
6 2023-11-22 00:00:00 1.0220 2.1460
7 2023-11-21 00:00:00 1.0320 2.1560
8 2023-11-20 00:00:00 1.0320 2.1560
9 2023-11-17 00:00:00 1.0280 2.1520
10 2023-11-16 00:00:00 1.0270 2.1510
11 2023-11-15 00:00:00 1.0360 2.1600
12 2023-11-14 00:00:00 1.0320 2.1560
13 2023-11-13 00:00:00 1.0320 2.1560
14 2023-11-10 00:00:00 1.0310 2.1550
15 2023-11-09 00:00:00 1.0310 2.1550
16 2023-11-08 00:00:00 1.0340 2.1580
17 2023-11-07 00:00:00 1.0330 2.1570
18 2023-11-06 00:00:00 1.0360 2.1600
19 2023-11-03 00:00:00 1.0280 2.1520
20 2023-11-02 00:00:00 1.0150 2.1390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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