工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1040

累计净值:2.1040 净值更新日期:2021-04-08 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2021-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

累计净值走势图

工银香港中小盘人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-08 2.1040 2.1040
2 2021-04-07 2.0970 2.0970
3 2021-04-06 2.1040 2.1040
4 2021-04-02 2.1060 2.1060
5 2021-04-01 2.1050 2.1050
6 2021-03-31 2.0340 2.0340
7 2021-03-30 2.0440 2.0440
8 2021-03-29 2.0020 2.0020
9 2021-03-26 2.0210 2.0210
10 2021-03-25 1.9430 1.9430
11 2021-03-24 1.9350 1.9350
12 2021-03-23 1.9880 1.9880
13 2021-03-22 2.0650 2.0650
14 2021-03-19 2.0670 2.0670
15 2021-03-18 2.0930 2.0930
16 2021-03-17 2.0770 2.0770
17 2021-03-16 2.0550 2.0550
18 2021-03-15 2.0000 2.0000
19 2021-03-12 2.0250 2.0250
20 2021-03-11 2.0600 2.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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