工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金(002386)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8210

累计净值:0.8210 净值更新日期:2019-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.545亿份(2018-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 80%×中证中游制造产业指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银中国制造2025累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-18 0.8210 0.8210
2 2019-01-11 0.8210 0.8210
3 2019-01-04 0.8210 0.8210
4 2018-12-28 0.8210 0.8210
5 2018-12-27 0.8190 0.8190
6 2018-12-26 0.8270 0.8270
7 2018-12-25 0.8310 0.8310
8 2018-12-24 0.8350 0.8350
9 2018-12-21 0.8270 0.8270
10 2018-12-20 0.8340 0.8340
11 2018-12-19 0.8360 0.8360
12 2018-12-18 0.8450 0.8450
13 2018-12-17 0.8550 0.8550
14 2018-12-14 0.8580 0.8580
15 2018-12-13 0.8710 0.8710
16 2018-12-12 0.8610 0.8610
17 2018-12-11 0.8620 0.8620
18 2018-12-10 0.8580 0.8580
19 2018-12-07 0.8630 0.8630
20 2018-12-06 0.8570 0.8570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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