工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3480

累计净值:1.4160 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.248亿份(2021-03-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银沪港深股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.3480 1.4160
2 2021-04-12 1.3612 1.4292
3 2021-04-09 1.3968 1.4648
4 2021-04-08 1.4221 1.4901
5 2021-04-07 1.4169 1.4849
6 2021-04-06 1.4302 1.4982
7 2021-04-02 1.4345 1.5025
8 2021-04-01 1.4278 1.4958
9 2021-03-31 1.3752 1.4432
10 2021-03-30 1.3889 1.4569
11 2021-03-29 1.3660 1.4340
12 2021-03-26 1.3761 1.4441
13 2021-03-25 1.3278 1.3958
14 2021-03-24 1.3185 1.3865
15 2021-03-23 1.3570 1.4250
16 2021-03-22 1.4040 1.4720
17 2021-03-19 1.4130 1.4810
18 2021-03-18 1.4418 1.5098
19 2021-03-17 1.4253 1.4933
20 2021-03-16 1.4097 1.4777

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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