工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7912

累计净值:0.8592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.544亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银沪港深股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7912 0.8592
2 2023-11-28 00:00:00 0.8090 0.8770
3 2023-11-27 00:00:00 0.8172 0.8852
4 2023-11-24 00:00:00 0.8175 0.8855
5 2023-11-23 00:00:00 0.8329 0.9009
6 2023-11-22 00:00:00 0.8259 0.8939
7 2023-11-21 00:00:00 0.8303 0.8983
8 2023-11-20 00:00:00 0.8332 0.9012
9 2023-11-17 00:00:00 0.8213 0.8893
10 2023-11-16 00:00:00 0.8312 0.8992
11 2023-11-15 00:00:00 0.8424 0.9104
12 2023-11-14 00:00:00 0.8184 0.8864
13 2023-11-13 00:00:00 0.8242 0.8922
14 2023-11-10 00:00:00 0.8171 0.8851
15 2023-11-09 00:00:00 0.8297 0.8977
16 2023-11-08 00:00:00 0.8332 0.9012
17 2023-11-07 00:00:00 0.8357 0.9037
18 2023-11-06 00:00:00 0.8453 0.9133
19 2023-11-03 00:00:00 0.8245 0.8925
20 2023-11-02 00:00:00 0.8087 0.8767

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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