序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.1368 | 0.1397 |
2 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.1365 | 0.1394 |
3 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.1363 | 0.1392 |
4 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.1366 | 0.1395 |
5 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.1365 | 0.1394 |
6 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.1364 | 0.1393 |
7 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.1358 | 0.1387 |
8 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.1354 | 0.1383 |
9 | 2023-11-16 00:00:00 | 0.1351 | 0.1380 |
10 | 2023-11-15 00:00:00 | 0.1349 | 0.1378 |
11 | 2023-11-14 00:00:00 | 0.1345 | 0.1374 |
12 | 2023-11-13 00:00:00 | 0.1339 | 0.1368 |
13 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.1338 | 0.1367 |
14 | 2023-11-09 00:00:00 | 0.1340 | 0.1369 |
15 | 2023-11-08 00:00:00 | 0.1345 | 0.1374 |
16 | 2023-11-07 00:00:00 | 0.1342 | 0.1371 |
17 | 2023-11-06 00:00:00 | 0.1341 | 0.1370 |
18 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.1339 | 0.1368 |
19 | 2023-11-02 00:00:00 | 0.1335 | 0.1364 |
20 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.1329 | 0.1358 |
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