民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.001亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生量化中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 0.9680 0.9680
2 2020-05-25 0.9590 0.9590
3 2020-05-22 0.9520 0.9520
4 2020-05-21 0.9700 0.9700
5 2020-05-20 0.9740 0.9740
6 2020-05-19 0.9800 0.9800
7 2020-05-18 0.9690 0.9690
8 2020-05-15 0.9610 0.9610
9 2020-05-14 0.9680 0.9680
10 2020-05-13 0.9750 0.9750
11 2020-05-12 0.9690 0.9690
12 2020-05-11 0.9640 0.9640
13 2020-05-08 0.9680 0.9680
14 2020-05-07 0.9610 0.9610
15 2020-05-06 0.9580 0.9580
16 2020-04-30 0.9540 0.9540
17 2020-04-29 0.9510 0.9510
18 2020-04-28 0.9510 0.9510
19 2020-04-27 0.9520 0.9520
20 2020-04-24 0.9430 0.9430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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