民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9170

累计净值:0.9170 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.375亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生量化中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 0.9170 0.9170
2 2019-12-05 0.9130 0.9130
3 2019-12-04 0.9090 0.9090
4 2019-12-03 0.9100 0.9100
5 2019-12-02 0.9080 0.9080
6 2019-11-29 0.9070 0.9070
7 2019-11-28 0.9130 0.9130
8 2019-11-27 0.9150 0.9150
9 2019-11-26 0.9170 0.9170
10 2019-11-25 0.9170 0.9170
11 2019-11-22 0.9120 0.9120
12 2019-11-21 0.9170 0.9170
13 2019-11-20 0.9200 0.9200
14 2019-11-19 0.9250 0.9250
15 2019-11-18 0.9200 0.9200
16 2019-11-15 0.9060 0.9060
17 2019-11-14 0.9090 0.9090
18 2019-11-13 0.9090 0.9090
19 2019-11-12 0.9090 0.9090
20 2019-11-11 0.9090 0.9090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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