民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

民生加银鑫喜灵混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.2516 1.4126
2 2020-10-27 1.2463 1.4073
3 2020-10-26 1.2435 1.4045
4 2020-10-23 1.2426 1.4036
5 2020-10-22 1.2500 1.4110
6 2020-10-21 1.2505 1.4115
7 2020-10-20 1.2532 1.4142
8 2020-10-19 1.2489 1.4099
9 2020-10-16 1.2535 1.4145
10 2020-10-15 1.2561 1.4171
11 2020-10-14 1.2559 1.4169
12 2020-10-13 1.2571 1.4181
13 2020-10-12 1.2558 1.4168
14 2020-10-09 1.2473 1.4083
15 2020-09-30 1.2396 1.4006
16 2020-09-29 1.2392 1.4002
17 2020-09-28 1.2366 1.3976
18 2020-09-25 1.2339 1.3949
19 2020-09-24 1.2346 1.3956
20 2020-09-23 1.2396 1.4006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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