工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2160

累计净值:1.2160 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.491亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-26

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

累计净值走势图

工银月月薪C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.2160 1.2160
2 2021-04-08 1.2200 1.2200
3 2021-04-07 1.2180 1.2180
4 2021-04-06 1.2200 1.2200
5 2021-04-02 1.2200 1.2200
6 2021-04-01 1.2190 1.2190
7 2021-03-31 1.2150 1.2150
8 2021-03-30 1.2180 1.2180
9 2021-03-29 1.2130 1.2130
10 2021-03-26 1.2130 1.2130
11 2021-03-25 1.2060 1.2060
12 2021-03-24 1.2040 1.2040
13 2021-03-23 1.2110 1.2110
14 2021-03-22 1.2150 1.2150
15 2021-03-19 1.2150 1.2150
16 2021-03-18 1.2230 1.2230
17 2021-03-17 1.2200 1.2200
18 2021-03-16 1.2180 1.2180
19 2021-03-15 1.2180 1.2180
20 2021-03-12 1.2260 1.2260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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