华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0650

累计净值:1.0650 净值更新日期:2019-05-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.568亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华宝宝鑫债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-05-20 00:00:00 1.0650 1.0650
2 2019-05-17 00:00:00 1.0657 1.0657
3 2019-05-16 00:00:00 1.0655 1.0655
4 2019-05-15 00:00:00 1.0640 1.0640
5 2019-05-14 00:00:00 1.0631 1.0631
6 2019-05-13 00:00:00 1.0605 1.0605
7 2019-05-10 00:00:00 1.0601 1.0601
8 2019-05-09 00:00:00 1.0595 1.0595
9 2019-05-08 00:00:00 1.0593 1.0593
10 2019-05-07 00:00:00 1.0590 1.0590
11 2019-05-06 00:00:00 1.0582 1.0582
12 2019-04-30 00:00:00 1.0569 1.0569
13 2019-04-29 00:00:00 1.0559 1.0559
14 2019-04-26 00:00:00 1.0567 1.0567
15 2019-04-25 00:00:00 1.0564 1.0564
16 2019-04-24 00:00:00 1.0565 1.0565
17 2019-04-23 00:00:00 1.0564 1.0564
18 2019-04-22 00:00:00 1.0567 1.0567
19 2019-04-19 00:00:00 1.0564 1.0564
20 2019-04-18 00:00:00 1.0559 1.0559

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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