招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C类(002515)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.5060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰益混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1460 1.5060
2 2023-11-28 00:00:00 1.1500 1.5100
3 2023-11-27 00:00:00 1.1400 1.5000
4 2023-11-24 00:00:00 1.1420 1.5020
5 2023-11-23 00:00:00 1.1420 1.5020
6 2023-11-22 00:00:00 1.1400 1.5000
7 2023-11-21 00:00:00 1.1430 1.5030
8 2023-11-20 00:00:00 1.1430 1.5030
9 2023-11-17 00:00:00 1.1380 1.4980
10 2023-11-16 00:00:00 1.1350 1.4950
11 2023-11-15 00:00:00 1.1390 1.4990
12 2023-11-14 00:00:00 1.1340 1.4940
13 2023-11-13 00:00:00 1.1340 1.4940
14 2023-11-10 00:00:00 1.1350 1.4950
15 2023-11-09 00:00:00 1.1340 1.4940
16 2023-11-08 00:00:00 1.1350 1.4950
17 2023-11-07 00:00:00 1.1310 1.4910
18 2023-11-06 00:00:00 1.1320 1.4920
19 2023-11-03 00:00:00 1.1260 1.4860
20 2023-11-02 00:00:00 1.1240 1.4840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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