泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-05 | 1.1972 | 1.3082 |
| 2 | 2021-03-04 | 1.1975 | 1.3085 |
| 3 | 2021-03-03 | 1.1973 | 1.3083 |
| 4 | 2021-03-02 | 1.1979 | 1.3089 |
| 5 | 2021-03-01 | 1.1990 | 1.3100 |
| 6 | 2021-02-26 | 1.1990 | 1.3100 |
| 7 | 2021-02-25 | 1.1988 | 1.3098 |
| 8 | 2021-02-24 | 1.1985 | 1.3095 |
| 9 | 2021-02-23 | 1.1985 | 1.3095 |
| 10 | 2021-02-22 | 1.1983 | 1.3093 |
| 11 | 2021-02-19 | 1.1979 | 1.3089 |
| 12 | 2021-02-18 | 1.1980 | 1.3090 |
| 13 | 2021-02-10 | 1.1971 | 1.3081 |
| 14 | 2021-02-09 | 1.1967 | 1.3077 |
| 15 | 2021-02-08 | 1.1968 | 1.3078 |
| 16 | 2021-02-05 | 1.1966 | 1.3076 |
| 17 | 2021-02-04 | 1.1966 | 1.3076 |
| 18 | 2021-02-03 | 1.1968 | 1.3078 |
| 19 | 2021-02-02 | 1.1962 | 1.3072 |
| 20 | 2021-02-01 | 1.1957 | 1.3067 |
