泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1737

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.642亿份(2020-01-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康安益纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-19 1.1737 1.2847
2 2020-02-18 1.1732 1.2842
3 2020-02-17 1.1728 1.2838
4 2020-02-14 1.1722 1.2832
5 2020-02-13 1.1714 1.2824
6 2020-02-12 1.1708 1.2818
7 2020-02-11 1.1703 1.2813
8 2020-02-10 1.1700 1.2810
9 2020-02-07 1.1693 1.2803
10 2020-02-06 1.1687 1.2797
11 2020-02-05 1.1686 1.2796
12 2020-02-04 1.1685 1.2795
13 2020-02-03 1.1686 1.2796
14 2020-01-23 1.1650 1.2760
15 2020-01-22 1.1649 1.2759
16 2020-01-21 1.1646 1.2756
17 2020-01-20 1.1641 1.2751
18 2020-01-17 1.1636 1.2746
19 2020-01-16 1.1633 1.2743
20 2020-01-15 1.1631 1.2741

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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