泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1972

累计净值:1.3082 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.588亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康安益纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.1972 1.3082
2 2021-03-04 1.1975 1.3085
3 2021-03-03 1.1973 1.3083
4 2021-03-02 1.1979 1.3089
5 2021-03-01 1.1990 1.3100
6 2021-02-26 1.1990 1.3100
7 2021-02-25 1.1988 1.3098
8 2021-02-24 1.1985 1.3095
9 2021-02-23 1.1985 1.3095
10 2021-02-22 1.1983 1.3093
11 2021-02-19 1.1979 1.3089
12 2021-02-18 1.1980 1.3090
13 2021-02-10 1.1971 1.3081
14 2021-02-09 1.1967 1.3077
15 2021-02-08 1.1968 1.3078
16 2021-02-05 1.1966 1.3076
17 2021-02-04 1.1966 1.3076
18 2021-02-03 1.1968 1.3078
19 2021-02-02 1.1962 1.3072
20 2021-02-01 1.1957 1.3067

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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