泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1719

累计净值:1.4084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.359亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康安益纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1719 1.4084
2 2023-11-28 00:00:00 1.1719 1.4084
3 2023-11-27 00:00:00 1.1718 1.4083
4 2023-11-24 00:00:00 1.1722 1.4087
5 2023-11-23 00:00:00 1.1722 1.4087
6 2023-11-22 00:00:00 1.1729 1.4094
7 2023-11-21 00:00:00 1.1735 1.4100
8 2023-11-20 00:00:00 1.1737 1.4102
9 2023-11-17 00:00:00 1.1738 1.4103
10 2023-11-16 00:00:00 1.1734 1.4099
11 2023-11-15 00:00:00 1.1730 1.4095
12 2023-11-14 00:00:00 1.1725 1.4090
13 2023-11-13 00:00:00 1.1725 1.4090
14 2023-11-10 00:00:00 1.1720 1.4085
15 2023-11-09 00:00:00 1.1716 1.4081
16 2023-11-08 00:00:00 1.2326 1.4080
17 2023-11-07 00:00:00 1.2326 1.4080
18 2023-11-06 00:00:00 1.2328 1.4082
19 2023-11-03 00:00:00 1.2328 1.4082
20 2023-11-02 00:00:00 1.2327 1.4081

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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