中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(002532)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0774

累计净值:1.0774 净值更新日期:2019-01-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

中欧强盈债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-08 00:00:00 1.0774 1.0774
2 2019-01-07 00:00:00 1.0776 1.0776
3 2019-01-04 00:00:00 1.0684 1.0684
4 2019-01-03 00:00:00 1.0757 1.0757
5 2019-01-02 00:00:00 1.0754 1.0754
6 2018-12-31 00:00:00 1.0751 1.0751
7 2018-12-28 00:00:00 1.0748 1.0748
8 2018-12-21 00:00:00 1.0733 1.0733
9 2018-12-14 00:00:00 1.0727 1.0727
10 2018-12-07 00:00:00 1.0726 1.0726
11 2018-11-30 00:00:00 1.0715 1.0715
12 2018-11-23 00:00:00 1.0708 1.0708
13 2018-11-16 00:00:00 1.0702 1.0702
14 2018-11-09 00:00:00 1.0726 1.0726
15 2018-11-02 00:00:00 1.0714 1.0714
16 2018-10-26 00:00:00 1.0703 1.0703
17 2018-10-19 00:00:00 1.0691 1.0691
18 2018-10-12 00:00:00 1.0681 1.0681
19 2018-10-11 00:00:00 1.0679 1.0679
20 2018-10-10 00:00:00 1.0676 1.0676

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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