招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(002538)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3220

累计净值:1.3730 净值更新日期:2018-05-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-04-23) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰嘉混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-15 1.3220 1.3730
2 2018-05-14 1.2480 1.2990
3 2018-05-11 1.2480 1.2990
4 2018-05-10 1.2480 1.2990
5 2018-05-09 1.2480 1.2990
6 2018-05-08 1.2480 1.2990
7 2018-05-07 1.2490 1.3000
8 2018-05-04 1.2490 1.3000
9 2018-05-03 1.2490 1.3000
10 2018-05-02 1.2490 1.3000
11 2018-04-27 1.2490 1.3000
12 2018-04-26 1.2490 1.3000
13 2018-04-25 1.2490 1.3000
14 2018-04-24 1.2480 1.2990
15 2018-04-23 1.2480 1.2990
16 2018-04-20 1.2480 1.2990
17 2018-04-19 1.2480 1.2990
18 2018-04-18 1.2480 1.2990
19 2018-04-17 1.2480 1.2990
20 2018-04-16 1.2480 1.2990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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