招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A类(002540)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9230

累计净值:1.0030 净值更新日期:2018-09-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰和混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-12 00:00:00 0.9230 1.0030
2 2018-09-11 00:00:00 0.9210 1.0010
3 2018-09-10 00:00:00 0.9190 0.9990
4 2018-09-07 00:00:00 0.9220 1.0020
5 2018-09-06 00:00:00 0.9150 0.9950
6 2018-09-05 00:00:00 0.9280 1.0080
7 2018-09-04 00:00:00 0.9330 1.0130
8 2018-09-03 00:00:00 0.9300 1.0100
9 2018-08-31 00:00:00 0.9260 1.0060
10 2018-08-30 00:00:00 0.9310 1.0110
11 2018-08-29 00:00:00 0.9420 1.0220
12 2018-08-28 00:00:00 0.9470 1.0270
13 2018-08-27 00:00:00 0.9490 1.0290
14 2018-08-24 00:00:00 0.9340 1.0140
15 2018-08-23 00:00:00 0.9350 1.0150
16 2018-08-22 00:00:00 0.9230 1.0030
17 2018-08-21 00:00:00 0.9320 1.0120
18 2018-08-20 00:00:00 0.9240 1.0040
19 2018-08-17 00:00:00 0.9220 1.0020
20 2018-08-16 00:00:00 0.9380 1.0180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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