泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5680

累计净值:1.5680 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.150亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泓德泓汇混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-21 1.5680 1.5680
2 2020-01-20 1.5700 1.5700
3 2020-01-17 1.5550 1.5550
4 2020-01-16 1.5520 1.5520
5 2020-01-15 1.5500 1.5500
6 2020-01-14 1.5470 1.5470
7 2020-01-13 1.5550 1.5550
8 2020-01-10 1.5310 1.5310
9 2020-01-09 1.5250 1.5250
10 2020-01-08 1.4890 1.4890
11 2020-01-07 1.5030 1.5030
12 2020-01-06 1.4840 1.4840
13 2020-01-03 1.4810 1.4810
14 2020-01-02 1.4880 1.4880
15 2019-12-31 1.4670 1.4670
16 2019-12-30 1.4620 1.4620
17 2019-12-27 1.4490 1.4490
18 2019-12-26 1.4600 1.4600
19 2019-12-25 1.4580 1.4580
20 2019-12-24 1.4450 1.4450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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