泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1900

累计净值:2.1900 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.897亿份(2020-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泓德泓汇混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 2.1900 2.1900
2 2020-07-30 2.1620 2.1620
3 2020-07-29 2.1760 2.1760
4 2020-07-28 2.1370 2.1370
5 2020-07-27 2.0930 2.0930
6 2020-07-24 2.0930 2.0930
7 2020-07-23 2.1990 2.1990
8 2020-07-22 2.1780 2.1780
9 2020-07-21 2.1640 2.1640
10 2020-07-20 2.1320 2.1320
11 2020-07-17 2.1120 2.1120
12 2020-07-16 2.0820 2.0820
13 2020-07-15 2.1940 2.1940
14 2020-07-14 2.1740 2.1740
15 2020-07-13 2.1930 2.1930
16 2020-07-10 2.1360 2.1360
17 2020-07-09 2.1370 2.1370
18 2020-07-08 2.0920 2.0920
19 2020-07-07 2.0640 2.0640
20 2020-07-06 2.0100 2.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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