兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金(002570)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2018-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.128亿份(2018-04-23) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

兴银长禧定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-26 1.0080 1.0080
2 2018-01-25 1.0080 1.0080
3 2018-01-24 1.0080 1.0080
4 2018-01-23 1.0080 1.0080
5 2018-01-22 1.0080 1.0080
6 2018-01-19 1.0080 1.0080
7 2018-01-18 1.0080 1.0080
8 2018-01-17 1.0080 1.0080
9 2018-01-16 1.0080 1.0080
10 2018-01-15 1.0080 1.0080
11 2018-01-12 1.0080 1.0080
12 2018-01-11 1.0080 1.0080
13 2018-01-10 1.0080 1.0080
14 2018-01-09 1.0080 1.0080
15 2018-01-08 1.0080 1.0080
16 2018-01-05 1.0080 1.0080
17 2018-01-04 1.0080 1.0080
18 2018-01-03 1.0070 1.0070
19 2018-01-02 1.0070 1.0070
20 2017-12-31 1.0070 1.0070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034