民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3313

累计净值:1.3313 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.036亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.3313 1.3313
2 2020-02-27 1.3686 1.3686
3 2020-02-26 1.3529 1.3529
4 2020-02-25 1.3806 1.3806
5 2020-02-24 1.3800 1.3800
6 2020-02-21 1.3842 1.3842
7 2020-02-20 1.3826 1.3826
8 2020-02-19 1.3554 1.3554
9 2020-02-18 1.3592 1.3592
10 2020-02-17 1.3614 1.3614
11 2020-02-14 1.3365 1.3365
12 2020-02-13 1.3381 1.3381
13 2020-02-12 1.3528 1.3528
14 2020-02-11 1.3316 1.3316
15 2020-02-10 1.3187 1.3187
16 2020-02-07 1.3166 1.3166
17 2020-02-06 1.3089 1.3089
18 2020-02-05 1.2858 1.2858
19 2020-02-04 1.2726 1.2726
20 2020-02-03 1.2241 1.2241

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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