民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2487

累计净值:1.2487 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.2487 1.2487
2 2019-12-12 1.2293 1.2293
3 2019-12-11 1.2365 1.2365
4 2019-12-10 1.2411 1.2411
5 2019-12-09 1.2336 1.2336
6 2019-12-06 1.2360 1.2360
7 2019-12-05 1.2228 1.2228
8 2019-12-04 1.2087 1.2087
9 2019-12-03 1.1999 1.1999
10 2019-12-02 1.1937 1.1937
11 2019-11-29 1.1927 1.1927
12 2019-11-28 1.2105 1.2105
13 2019-11-27 1.2108 1.2108
14 2019-11-26 1.2122 1.2122
15 2019-11-25 1.2042 1.2042
16 2019-11-22 1.2015 1.2015
17 2019-11-21 1.2204 1.2204
18 2019-11-20 1.2296 1.2296
19 2019-11-19 1.2363 1.2363
20 2019-11-18 1.2177 1.2177

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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