民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3583

累计净值:1.3583 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.089亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.3583 1.3583
2 2020-05-22 1.3478 1.3478
3 2020-05-21 1.3752 1.3752
4 2020-05-20 1.3789 1.3789
5 2020-05-19 1.3902 1.3902
6 2020-05-18 1.3758 1.3758
7 2020-05-15 1.3643 1.3643
8 2020-05-14 1.3737 1.3737
9 2020-05-13 1.3855 1.3855
10 2020-05-12 1.3745 1.3745
11 2020-05-11 1.3612 1.3612
12 2020-05-08 1.3676 1.3676
13 2020-05-07 1.3578 1.3578
14 2020-05-06 1.3554 1.3554
15 2020-04-30 1.3374 1.3374
16 2020-04-29 1.3359 1.3359
17 2020-04-28 1.3485 1.3485
18 2020-04-27 1.3380 1.3380
19 2020-04-24 1.3268 1.3268
20 2020-04-23 1.3357 1.3357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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