民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8322

累计净值:1.8322 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.8322 1.8322
2 2020-08-13 1.8052 1.8052
3 2020-08-12 1.8059 1.8059
4 2020-08-11 1.8314 1.8314
5 2020-08-10 1.8469 1.8469
6 2020-08-07 1.8408 1.8408
7 2020-08-06 1.8345 1.8345
8 2020-08-05 1.8603 1.8603
9 2020-08-04 1.8580 1.8580
10 2020-08-03 1.8688 1.8688
11 2020-07-31 1.8547 1.8547
12 2020-07-30 1.8382 1.8382
13 2020-07-29 1.8295 1.8295
14 2020-07-28 1.7814 1.7814
15 2020-07-27 1.7641 1.7641
16 2020-07-24 1.7464 1.7464
17 2020-07-23 1.8110 1.8110
18 2020-07-22 1.7805 1.7805
19 2020-07-21 1.7694 1.7694
20 2020-07-20 1.7419 1.7419

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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