民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3186

累计净值:1.3186 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.3186 1.3186
2 2020-01-16 1.3170 1.3170
3 2020-01-15 1.3125 1.3125
4 2020-01-14 1.3129 1.3129
5 2020-01-13 1.3205 1.3205
6 2020-01-10 1.3129 1.3129
7 2020-01-09 1.3076 1.3076
8 2020-01-08 1.2869 1.2869
9 2020-01-07 1.2912 1.2912
10 2020-01-06 1.2809 1.2809
11 2020-01-03 1.2854 1.2854
12 2020-01-02 1.2927 1.2927
13 2019-12-31 1.2791 1.2791
14 2019-12-30 1.2690 1.2690
15 2019-12-27 1.2500 1.2500
16 2019-12-26 1.2525 1.2525
17 2019-12-25 1.2454 1.2454
18 2019-12-24 1.2412 1.2412
19 2019-12-23 1.2343 1.2343
20 2019-12-20 1.2423 1.2423

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034