民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8688

累计净值:1.8688 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.8688 1.8688
2 2020-07-31 1.8547 1.8547
3 2020-07-30 1.8382 1.8382
4 2020-07-29 1.8295 1.8295
5 2020-07-28 1.7814 1.7814
6 2020-07-27 1.7641 1.7641
7 2020-07-24 1.7464 1.7464
8 2020-07-23 1.8110 1.8110
9 2020-07-22 1.7805 1.7805
10 2020-07-21 1.7694 1.7694
11 2020-07-20 1.7419 1.7419
12 2020-07-17 1.7203 1.7203
13 2020-07-16 1.7003 1.7003
14 2020-07-15 1.7585 1.7585
15 2020-07-14 1.7480 1.7480
16 2020-07-13 1.7571 1.7571
17 2020-07-10 1.7050 1.7050
18 2020-07-09 1.6977 1.6977
19 2020-07-08 1.6719 1.6719
20 2020-07-07 1.6532 1.6532

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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