民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4886

累计净值:1.4886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生智造2025混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4886 1.4886
2 2023-11-28 00:00:00 1.4982 1.4982
3 2023-11-27 00:00:00 1.4853 1.4853
4 2023-11-24 00:00:00 1.4575 1.4575
5 2023-11-23 00:00:00 1.4768 1.4768
6 2023-11-22 00:00:00 1.4693 1.4693
7 2023-11-21 00:00:00 1.4997 1.4997
8 2023-11-20 00:00:00 1.5358 1.5358
9 2023-11-17 00:00:00 1.5253 1.5253
10 2023-11-16 00:00:00 1.4885 1.4885
11 2023-11-15 00:00:00 1.4996 1.4996
12 2023-11-14 00:00:00 1.4946 1.4946
13 2023-11-13 00:00:00 1.4872 1.4872
14 2023-11-10 00:00:00 1.4581 1.4581
15 2023-11-09 00:00:00 1.4484 1.4484
16 2023-11-08 00:00:00 1.4644 1.4644
17 2023-11-07 00:00:00 1.4652 1.4652
18 2023-11-06 00:00:00 1.4514 1.4514
19 2023-11-03 00:00:00 1.4158 1.4158
20 2023-11-02 00:00:00 1.3729 1.3729

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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