东方红汇利债券型证券投资基金C类(002652)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.3155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东方红汇利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0405 1.3155
2 2023-11-28 00:00:00 1.0420 1.3170
3 2023-11-27 00:00:00 1.0413 1.3163
4 2023-11-24 00:00:00 1.0422 1.3172
5 2023-11-23 00:00:00 1.0442 1.3192
6 2023-11-22 00:00:00 1.0435 1.3185
7 2023-11-21 00:00:00 1.0459 1.3209
8 2023-11-20 00:00:00 1.0461 1.3211
9 2023-11-17 00:00:00 1.0456 1.3206
10 2023-11-16 00:00:00 1.0456 1.3206
11 2023-11-15 00:00:00 1.0472 1.3222
12 2023-11-14 00:00:00 1.0462 1.3212
13 2023-11-13 00:00:00 1.0468 1.3218
14 2023-11-10 00:00:00 1.0467 1.3217
15 2023-11-09 00:00:00 1.0479 1.3229
16 2023-11-08 00:00:00 1.0482 1.3232
17 2023-11-07 00:00:00 1.0488 1.3238
18 2023-11-06 00:00:00 1.0490 1.3240
19 2023-11-03 00:00:00 1.0457 1.3207
20 2023-11-02 00:00:00 1.0435 1.3185

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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