万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1798

累计净值:1.2898 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2021-01-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞和灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 1.1798 1.2898
2 2021-01-20 1.1782 1.2882
3 2021-01-19 1.1779 1.2879
4 2021-01-18 1.1794 1.2894
5 2021-01-15 1.1776 1.2876
6 2021-01-14 1.1761 1.2861
7 2021-01-13 1.1780 1.2880
8 2021-01-12 1.1797 1.2897
9 2021-01-11 1.1761 1.2861
10 2021-01-08 1.1749 1.2849
11 2021-01-07 1.1753 1.2853
12 2021-01-06 1.1721 1.2821
13 2021-01-05 1.1687 1.2787
14 2021-01-04 1.1681 1.2781
15 2020-12-31 1.1686 1.2786
16 2020-12-30 1.1662 1.2762
17 2020-12-29 1.1647 1.2747
18 2020-12-28 1.1646 1.2746
19 2020-12-25 1.1625 1.2725
20 2020-12-24 1.1616 1.2716

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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