中融融丰纯债债券型证券投资基金A类(002674)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4960

累计净值:0.4960 净值更新日期:2018-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.097亿份(2018-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

中融融丰纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-11 0.4960 0.4960
2 2018-12-10 0.4960 0.4960
3 2018-12-07 0.4960 0.4960
4 2018-12-06 0.4960 0.4960
5 2018-12-05 0.4960 0.4960
6 2018-12-04 0.4960 0.4960
7 2018-12-03 0.4960 0.4960
8 2018-11-30 0.4960 0.4960
9 2018-11-29 0.4960 0.4960
10 2018-11-28 0.4960 0.4960
11 2018-11-27 0.4960 0.4960
12 2018-11-26 0.4960 0.4960
13 2018-11-23 0.4960 0.4960
14 2018-11-22 0.4960 0.4960
15 2018-11-21 0.4960 0.4960
16 2018-11-20 0.4960 0.4960
17 2018-11-19 0.4970 0.4970
18 2018-11-16 0.4970 0.4970
19 2018-11-15 0.4960 0.4960
20 2018-11-14 0.4960 0.4960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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