工银瑞信安盈货币市场基金A类(002679)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6144

7 日年化:2.2600% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

工银安盈货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6144 2.2600
2 2023-11-28 0.6255 2.2460
3 2023-11-27 0.6642 2.2260
4 2023-11-26 1.1994 2.1840
5 2023-11-24 0.6465 2.1650
6 2023-11-23 0.5836 2.1310
7 2023-11-22 0.5892 2.1250
8 2023-11-21 0.5865 2.1150
9 2023-11-20 0.5841 2.0980
10 2023-11-19 1.1622 2.0930
11 2023-11-17 0.5804 2.0600
12 2023-11-16 0.5722 2.0450
13 2023-11-15 0.5704 2.0290
14 2023-11-14 0.5537 2.0220
15 2023-11-13 0.5744 2.0550
16 2023-11-12 1.1004 2.0870
17 2023-11-10 0.5506 2.1710
18 2023-11-09 0.5421 2.2140
19 2023-11-08 0.5559 2.2650
20 2023-11-07 0.6181 2.3020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034