民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.095亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫安A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.0220 1.1210
2 2019-11-13 1.0220 1.1210
3 2019-11-12 1.0210 1.1200
4 2019-11-11 1.0210 1.1200
5 2019-11-08 1.0200 1.1190
6 2019-11-07 1.0200 1.1190
7 2019-11-06 1.0200 1.1190
8 2019-11-05 1.0200 1.1190
9 2019-11-04 1.0180 1.1170
10 2019-11-01 1.0180 1.1170
11 2019-10-31 1.0180 1.1170
12 2019-10-30 1.0170 1.1160
13 2019-10-29 1.0180 1.1170
14 2019-10-28 1.0190 1.1180
15 2019-10-25 1.0200 1.1190
16 2019-10-24 1.0200 1.1190
17 2019-10-23 1.0200 1.1190
18 2019-10-22 1.0200 1.1190
19 2019-10-21 1.0200 1.1190
20 2019-10-18 1.0200 1.1190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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