民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.1450 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.095亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫安A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.0080 1.1450
2 2020-09-10 1.0090 1.1460
3 2020-09-09 1.0080 1.1450
4 2020-09-08 1.0070 1.1440
5 2020-09-07 1.0070 1.1440
6 2020-09-04 1.0070 1.1440
7 2020-09-03 1.0080 1.1450
8 2020-09-02 1.0080 1.1450
9 2020-09-01 1.0090 1.1460
10 2020-08-31 1.0100 1.1470
11 2020-08-28 1.0100 1.1470
12 2020-08-27 1.0100 1.1470
13 2020-08-26 1.0100 1.1470
14 2020-08-25 1.0100 1.1470
15 2020-08-24 1.0110 1.1480
16 2020-08-21 1.0120 1.1490
17 2020-08-20 1.0110 1.1480
18 2020-08-19 1.0120 1.1490
19 2020-08-18 1.0130 1.1500
20 2020-08-17 1.0130 1.1500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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