华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002699)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.1326 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华夏新起航混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-30 1.1326 1.1326
2 2018-07-27 1.1327 1.1327
3 2018-07-26 1.1329 1.1329
4 2018-07-25 1.1328 1.1328
5 2018-07-24 1.1330 1.1330
6 2018-07-23 1.1330 1.1330
7 2018-07-20 1.1330 1.1330
8 2018-07-19 1.1330 1.1330
9 2018-07-18 1.1330 1.1330
10 2018-07-17 1.1330 1.1330
11 2018-07-16 1.1330 1.1330
12 2018-07-13 1.1331 1.1331
13 2018-07-12 1.1331 1.1331
14 2018-07-11 1.1331 1.1331
15 2018-07-10 1.1331 1.1331
16 2018-07-09 1.1331 1.1331
17 2018-07-06 1.1332 1.1332
18 2018-07-05 1.1332 1.1332
19 2018-07-04 1.1332 1.1332
20 2018-07-03 1.1332 1.1332

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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