泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002741)

管理费: 0.500% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.2210 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

累计净值走势图

泓德裕泽一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.1210 1.2210
2 2020-05-26 1.1220 1.2220
3 2020-05-25 1.1230 1.2230
4 2020-05-22 1.1230 1.2230
5 2020-05-15 1.1210 1.2210
6 2020-05-08 1.1210 1.2210
7 2020-04-30 1.1240 1.2240
8 2020-04-24 1.1220 1.2220
9 2020-04-17 1.1170 1.2170
10 2020-04-10 1.1140 1.2140
11 2020-04-03 1.1040 1.2040
12 2020-03-27 1.1010 1.2010
13 2020-03-20 1.0970 1.1970
14 2020-03-13 1.0980 1.1980
15 2020-03-06 1.0980 1.1980
16 2020-02-28 1.0950 1.1950
17 2020-02-21 1.0910 1.1910
18 2020-02-14 1.0880 1.1880
19 2020-02-07 1.0840 1.1840
20 2020-01-23 1.0780 1.1780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034