泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002741)

管理费: 0.500% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9867

累计净值:1.2317 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.069亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

累计净值走势图

泓德裕泽一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-01 00:00:00 0.9867 1.2317
2 2022-06-24 00:00:00 0.9867 1.2317
3 2022-06-17 00:00:00 0.9867 1.2317
4 2022-06-10 00:00:00 0.9867 1.2317
5 2022-06-02 00:00:00 0.9867 1.2317
6 2022-05-30 00:00:00 0.9867 1.2317
7 2022-05-27 00:00:00 0.9861 1.2311
8 2022-05-26 00:00:00 0.9861 1.2311
9 2022-05-25 00:00:00 0.9860 1.2310
10 2022-05-24 00:00:00 0.9861 1.2311
11 2022-05-23 00:00:00 0.9861 1.2311
12 2022-05-20 00:00:00 0.9861 1.2311
13 2022-05-13 00:00:00 0.9869 1.2319
14 2022-05-06 00:00:00 0.9869 1.2319
15 2022-04-29 00:00:00 0.9867 1.2317
16 2022-04-22 00:00:00 0.9862 1.2312
17 2022-04-15 00:00:00 0.9858 1.2308
18 2022-04-08 00:00:00 0.9881 1.2331
19 2022-04-01 00:00:00 0.9874 1.2324
20 2022-03-25 00:00:00 0.9916 1.2366

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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