嘉实稳盛债券型证券投资基金(002749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.1120 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李涛,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.758亿份(2022-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳盛债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0620 1.1120
2 2022-05-20 1.0610 1.1110
3 2022-05-19 1.0570 1.1070
4 2022-05-18 1.0560 1.1060
5 2022-05-17 1.0540 1.1040
6 2022-05-16 1.0500 1.1000
7 2022-05-13 1.0510 1.1010
8 2022-05-12 1.0480 1.0980
9 2022-05-11 1.0480 1.0980
10 2022-05-10 1.0390 1.0890
11 2022-05-09 1.0340 1.0840
12 2022-05-06 1.0310 1.0810
13 2022-05-05 1.0330 1.0830
14 2022-04-29 1.0310 1.0810
15 2022-04-28 1.0190 1.0690
16 2022-04-27 1.0170 1.0670
17 2022-04-26 1.0020 1.0520
18 2022-04-25 1.0070 1.0570
19 2022-04-22 1.0260 1.0760
20 2022-04-21 1.0290 1.0790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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